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私募不惧市场调整继续加仓

发布时间:2021-01-20 10:24:02 阅读: 来源:带式过滤机厂家

行情有望持续

“我现在更看好这个市场了。”8月11日,海富投资公司总经理赵哲在接受《投资者报》记者采访时乐观地说道,“7月19日那时我还在博客里认为这只是一个小反弹,但现在看法变了,市场情绪正在朝积极的方向发展。”

“目前仓位已经提到七八成,很快就会加到满仓。”赵哲对短期市场行情充满期待,“目前的判断是大盘会达到2800点~3000点。”

北京弘酬投资管理公司投资总监孙燕军自7月19日以来也一直积极看多。11日下午4时30分,《投资者报》记者致电给他时,他正在忙着开会。两个小时后告诉记者,他的判断是行情将持续到10月份。

私募排排网日前对40家全国顶尖私募管理人做了问卷调查,其中35家作了回复。对于8月股市,45.71%的私募管理人保持乐观态度;仅有17.15%持相反意见,看跌后市。

四大看多原因

私募为什么会对市场充满信心?综合上述两位受访者的意见,《投资者报》记者得出了四大看多原因。

赵哲看好市场的依据很简单——市场情绪在转好。从盘面上看,每天市场都有新的热点,从农业、新能源到西部概念,再到地产股领涨,说明多方一直在寻求新的上涨动力。

孙燕军则给出了三点理由。一是,尽管农行(601288)“绿鞋”机制到期,但是光大银行(601818)即将上市,某些市场资金仍会护盘,短期市场难以大跌。

二是,市场资金面将会比较充裕,如今影响A股最重要的变量是资金量。地产调控方面,由于政府为了保障民生,下定决心打压高房价,调控力度只严不会松;近期各种农产品(000061)价格被爆炒,也正在受到相关部门的严格监控。游资无处可去,只能回到股票市场。

从近期的政策导向上看,包括央行的二季度执行报告,都体现了未来一段时间的企业融资将更多地从股票市场融资,同时减少银行信贷、债券平台的筹资活动。对于房地产调控,也趋向于将大量流动性挤压出楼市,回归推动实体经济投资和经济增长的轨道上来。

“尽管对资金认识还没有达成共识,但我想大家迟早会接受这个现实。”孙说。

三是,经济增速放缓和见底回升,大约会在年底之前表现出来,但是股市是经济的晴雨表,会提前3个月反映,前期大盘见底已经体现了经济下滑,目前应该是股市继续反弹的时间。

仍存不确定性

尽管市场兴致高昂,但月满则亏,市场仍将面临众多不确定性。

政策放松预期是前一阶段A股市场出现反弹的主要推动因素。不过,从近期公布的经济数据、地产政策以及信贷政策的新动向来看,下一阶段国内政策放松的预期将面临修正。

平安证券自营部门一位投资经理告诉《投资者报》记者,如今市场有可能继续创新高,但是风险也在逐渐加大,目前A股有可能是走在鼎盛时期的末端。

原因在于三季度的经济数据仍令市场担心。从7月份国内经济数据来看,CPI同比增速达到3.3%,创下年内新高,市场通胀预期不减。

从地产政策来看,北京、上海、深圳均停放三套房贷,与之相伴的是,房价下跌50%~60%情况下的银行压力测试正在进行,由此可见管理层调控楼市的决心并没有发生变化。

此外,银信产品被要求从表外转入表内,并按150%的拨备覆盖率计提拨备,有可能影响市场资金面的供求关系。如果下半年信贷额度维持不变,银监会此次要求银行将银信理财资产转入表内,将压缩未来新增信贷增长空间。

选择超跌股票

对于投资者来说,一般有两种投资方式,一种是顺势而为,跟随市场热点而动。一种是选择超跌板块个股,尽管短期股价有波动,但是长期下来收益可观。

面对当前市场,上述几位私募均认为目前采用顺势而为的方式不可取。赵哲认为,目前市场热点层出不穷,凌乱,很难把握,说不定来一个大跌,让投资者很是难受,目前最好采取第二种方式。

譬如前期热炒的农业板块,赵哲认为,受自然灾害的影响多一点,难以形成长期的投资机会,更多的是偶然性,不能像一些股票能够持续上涨。

孙燕军也认同选择超跌板块、个股介入,当然这需要投资者进行大量的研究工作。尽管热点不容易把握,孙认为仍然可以关注,例如即将召开的广州亚运会带来的投资机会,航空、消费板块、交通运输也将有不错的表现。

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